38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۰,۶۸۲	۲۶.۲۶ %	۹۷,۰۶۵	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۱.۸۸ %	۱۲,۶۱۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۹,۷۴۸	۲۵.۸۷ %	۹۷,۸۰۰	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۱.۹ %	۱۱,۴۹۵	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۴۰,۳۹۰	۲۶.۳۶ %	۹۷,۳۵۰	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۴ %	۱۰,۹۸۸	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۴۰,۳۹۰	۲۶.۳۶ %	۹۷,۳۵۰	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۴ %	۱۰,۹۸۵	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۴۰,۳۹۰	۲۶.۳۶ %	۹۷,۳۵۰	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۴ %	۱۰,۹۸۱	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۴۲,۴۹۰	۲۸.۳۳ %	۹۲,۰۱۲	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۸ %	۱۰,۹۷۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۴۲,۵۴۴	۲۸.۲۶ %	۹۲,۷۹۹	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۷ %	۱۰,۷۲۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴۲,۱۳۲	۲۸ %	۹۳,۱۹۶	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۷ %	۱۰,۶۵۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۴۲,۵۳۰	۲۷.۹۶ %	۹۴,۲۹۱	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۱.۹۷ %	۱۰,۶۵۵	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۴۳,۳۳۲	۲۸.۲۴ %	۹۴,۹۲۶	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۱.۸۵ %	۱۰,۶۵۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...595 »