38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۳,۳۳۲	۲۸.۲۵ %	۹۴,۹۲۶	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۱.۸۵ %	۱۰,۶۴۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۴۳,۳۳۲	۲۸.۲۵ %	۹۴,۹۲۶	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۱.۸۵ %	۱۰,۶۴۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۵,۴۶۹	۲۹.۰۵ %	۹۵,۹۳۷	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۲ %	۱۰,۴۵۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۴۶,۱۰۵	۲۹.۴۱ %	۹۶,۵۰۸	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۲ %	۹,۴۷۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۶,۱۰۵	۲۹.۴۱ %	۹۶,۵۰۸	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۲ %	۹,۴۷۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۴۶,۰۵۶	۲۹.۳۱ %	۹۶,۸۴۳	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۱ %	۹,۵۵۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۴۷,۰۸۰	۲۹.۴۷ %	۹۸,۴۵۹	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۸۸ %	۹,۵۴۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۴۷,۰۸۰	۲۹.۵۲ %	۹۸,۴۵۹	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۸۸ %	۹,۲۷۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۴۷,۰۸۰	۲۹.۵۲ %	۹۸,۴۵۹	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۸۸ %	۹,۲۶۹	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۴۹,۰۱۱	۳۰.۶۱ %	۹۷,۲۲۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۸۸ %	۹,۱۸۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...595 »