38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲۹,۶۸۷	۴۲.۵۱ %	۱۳,۲۳۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۱	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۳.۶۲ %	۶,۹۵۸	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲۹,۴۰۸	۴۲.۲۹ %	۱۴,۱۵۹	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۹	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۹۹۵	۱.۴۳ %	۷,۵۶۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۲۹,۲۸۰	۴۰.۴۲ %	۱۴,۱۱۵	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۰	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۸۳۸	۱.۱۶ %	۶,۰۸۷	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲۹,۵۸۴	۴۰.۵۸ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۹	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۳۸	۱.۱۵ %	۶,۰۸۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲۹,۵۸۴	۴۰.۵۹ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۷	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۸۳۸	۱.۱۵ %	۶,۰۸۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲۹,۵۸۴	۴۰.۵۹ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۵	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۸۳۴	۱.۱۴ %	۶,۰۸۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲۹,۵۸۴	۴۰.۶ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۳	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۳۴	۱.۱۴ %	۶,۰۸۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲۹,۴۷۵	۴۰.۵۲ %	۱۴,۳۲۱	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۱	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۹ %	۶,۱۸۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۹,۳۸۶	۴۰.۴۷ %	۱۴,۲۹۷	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۹ %	۶,۱۸۵	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲۹,۵۸۰	۴۰.۴۹ %	۱۴,۵۵۳	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۱	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۸ %	۶,۱۸۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...595 »