38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲۹,۶۴۶	۴۰.۴۲ %	۱۴,۸۰۰	۲۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۸ %	۶,۳۲۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۱ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۱	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۲ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۱	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۳ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۰	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۲۸,۶۱۳	۳۹.۷۹ %	۱۴,۴۵۸	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸ %	۶,۳۱۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۲۸,۵۵۸	۳۹.۸۶ %	۱۴,۲۶۷	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۸	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸ %	۶,۳۱۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲۸,۳۰۹	۳۹.۷۱ %	۱۴,۱۶۵	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۰	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸۱ %	۶,۳۱۴	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۱ %	۱۴,۱۳۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۷	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۲۴ %	۶,۶۸۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۱ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۳	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۶	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۲ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۱	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۴	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...595 »