38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۳ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲۸,۳۲۱	۳۹.۸۳ %	۱۴,۰۵۳	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۶	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲۸,۳۰۳	۳۹.۷۷ %	۱۴,۱۵۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۰	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲۸,۲۶۲	۳۹.۸ %	۱۴,۰۵۱	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۷	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۶	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲۸,۱۳۰	۳۹.۷۹ %	۱۳,۸۸۹	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۱	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۴	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۲	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۱ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۲ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۱	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۸	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲۸,۳۸۵	۳۹.۸۸ %	۱۴,۱۶۸	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۵	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۷	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲۸,۳۱۴	۳۹.۸۶ %	۱۴,۱۱۱	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۹	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...595 »