38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۳۶,۹۶۶	۴۶.۱۲ %	۳۵,۴۷۶	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۴۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۳۶,۸۱۴	۴۶.۰۸ %	۳۵,۳۶۹	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۴۱	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۳۷,۴۶۲	۴۶.۲۵ %	۳۵,۸۳۹	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۳۷,۴۶۸	۴۶.۲۱ %	۳۵,۹۱۰	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۳۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۳۷,۴۶۸	۴۶.۲۱ %	۳۵,۹۱۰	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۳۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۳۷,۴۶۸	۴۶.۲۱ %	۳۵,۹۱۰	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۳۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۳۷,۷۶۴	۴۶.۹۸ %	۳۴,۹۲۷	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۳۵	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۳۷,۲۶۳	۴۶.۹۵ %	۳۴,۴۱۲	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۳۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۳۶,۶۶۳	۴۶.۷۵ %	۳۴,۰۷۱	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۳۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۳۶,۶۵۲	۴۶.۷۵ %	۳۴,۰۵۷	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۳۳	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...595 »