38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۳۵,۶۸۱	۴۴.۴۵ %	۳۷,۶۸۴	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۰۹	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۳۵,۶۳۸	۴۴.۴۲ %	۳۷,۶۸۲	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۰۷	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۳۵,۵۲۶	۴۴.۴۹ %	۳۷,۴۷۸	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۳۶۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۳۵,۳۰۰	۴۴.۴۸ %	۳۷,۲۱۵	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۲ %	۶,۳۵۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۳۵,۵۹۹	۴۴.۶۵ %	۳۷,۷۱۳	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۷	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۳۵,۵۹۹	۴۴.۶۵ %	۳۷,۷۱۳	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۳۵,۵۹۹	۴۴.۶۵ %	۳۷,۷۱۳	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۳۵,۵۹۹	۴۴.۶۵ %	۳۷,۷۱۳	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۳۵,۶۳۵	۴۴.۹۶ %	۳۷,۵۶۹	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۰۰۶	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۳۵,۰۳۲	۴۴.۴ %	۳۷,۸۰۱	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۰۰۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...595 »