38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۴۵	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۳۶,۶۴۵	۴۳.۹۷ %	۳۵,۳۱۱	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۷ %	۸,۵۴۳	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۳۶,۴۷۸	۴۳.۸۷ %	۳۵,۳۰۱	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۷ %	۸,۵۴۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۳۶,۷۴۲	۴۳.۹۳ %	۳۵,۵۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۶ %	۸,۵۳۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۳۶,۸۴۳	۴۴ %	۳۵,۵۱۴	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۶ %	۸,۵۳۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۲ %	۷,۲۸۴	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۲ %	۷,۲۸۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۲.۰۲ %	۷,۲۸۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۳۸,۸۸۴	۴۴.۸۸ %	۳۸,۱۲۲	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۴ %	۸,۲۳۴	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۳۸,۸۵۲	۴۴.۷۶ %	۳۹,۹۲۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۴ %	۶,۶۲۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...595 »