38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۴۰,۶۰۸	۳۱.۲۶ %	۶۰,۳۷۸	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸	۱.۹۳ %	۱۷,۵۱۲	۱۳.۴۸ %	۳,۰۱۰	۲.۳۲ %	۵,۸۹۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۳ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۱.۹۱ %	۱۷,۵۰۳	۱۳.۳۱ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۹۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۳ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۱.۹۱ %	۱۷,۴۹۳	۱۳.۳۱ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۹۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۴ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۹۱ %	۱۷,۴۸۴	۱۳.۳ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۴ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۹ %	۱۷,۴۷۴	۱۳.۲۹ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۴ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۱.۹ %	۱۷,۴۶۵	۱۳.۲۹ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۴۱,۴۱۳	۳۱.۷۲ %	۶۰,۲۲۴	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۱.۹۲ %	۱۷,۴۵۵	۱۳.۳۷ %	۳,۰۸۹	۲.۳۷ %	۵,۸۷۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۴۰,۷۹۶	۳۱.۶۸ %	۵۹,۰۷۱	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۱.۹۴ %	۱۷,۴۴۶	۱۳.۵۵ %	۳,۰۸۹	۲.۴ %	۵,۸۷۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۱ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹	۲.۰۱ %	۱۷,۷۱۳	۱۳.۵۷ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۲ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۲.۰۱ %	۱۷,۷۰۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...595 »