38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۹۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۲ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۲.۰۱ %	۱۷,۶۹۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۶۷	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۴۲,۵۳۸	۳۲.۰۸ %	۶۱,۱۹۵	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۱.۹۷ %	۱۷,۶۸۵	۱۳.۳۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۴ %	۵,۸۶۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۱ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴	۱.۹۸ %	۱۷,۶۷۷	۱۳.۴۲ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۶۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۹۸ %	۱۷,۶۶۷	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۹۸ %	۱۷,۶۵۸	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۱.۹۸ %	۱۷,۶۴۸	۱۳.۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۳ %	۶۰,۵۷۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸	۱.۹۸ %	۱۷,۶۳۹	۱۳.۴ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۳ %	۶۰,۵۷۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷	۱.۹۸ %	۱۷,۶۲۹	۱۳.۳۹ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۴۲,۶۷۵	۳۲.۷ %	۵۸,۷۹۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۲ %	۱۷,۶۱۸	۱۳.۵ %	۲,۶۷۷	۲.۰۵ %	۵,۸۷۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۴۲,۲۸۱	۳۲.۴۴ %	۵۸,۶۹۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۹	۴.۵ %	۱۷,۶۰۸	۱۳.۵۱ %	۳,۰۲۴	۲.۳۲ %	۵,۸۶۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...456 457 458 459460461 462 463 464...595 »