38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۶۸,۷۷۷	۵۰.۵۹ %	۴۰,۰۹۵	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۰	۱۱.۱۹ %	۶,۵۴۹	۴.۸۲ %	۵,۰۴۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۷۰,۵۰۶	۵۲.۰۱ %	۳۷,۹۷۸	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۲	۱۱.۲۱ %	۶,۵۴۹	۴.۸۳ %	۵,۰۴۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۷۰,۲۷۷	۵۴.۲۱ %	۳۷,۸۷۷	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۴	۳.۹۱ %	۶,۴۹۹	۵.۰۱ %	۹,۶۲۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۷۲,۷۹۶	۵۷.۰۷ %	۳۷,۴۹۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۳.۹۷ %	۶,۴۹۹	۵.۱ %	۵,۴۳۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۷۲,۷۹۶	۵۷.۰۷ %	۳۷,۴۹۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹	۳.۹۷ %	۶,۴۹۹	۵.۱ %	۵,۴۲۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۷۲,۷۹۶	۵۷.۰۸ %	۳۷,۴۹۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۳.۹۶ %	۶,۴۸۹	۵.۰۹ %	۵,۴۳۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۶۹,۶۴۶	۵۴.۹۲ %	۳۶,۶۸۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳	۳.۹۸ %	۷,۹۷۱	۶.۲۹ %	۶,۸۱۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۷۷,۱۴۰	۵۷.۰۴ %	۳۹,۳۸۴	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۰	۳.۷۳ %	۷,۹۷۱	۵.۸۹ %	۵,۰۳۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۷۶,۱۲۶	۶۰.۷۷ %	۳۰,۱۷۴	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۸	۴.۰۳ %	۳,۴۰۱	۲.۷۱ %	۹,۸۹۹	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۷۴,۸۶۲	۶۰.۵۸ %	۳۰,۰۹۰	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹	۳.۱۳ %	۱۴,۱۳۶	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...595 »