38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۱۱۱,۸۳۶	۴۶.۵ %	۱۱۵,۶۴۲	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱.۲۷ %	۲,۳۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۱۱۱,۸۳۶	۴۶.۵۱ %	۱۱۵,۶۴۲	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۱.۲۴ %	۲,۳۴۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۱۱۱,۷۳۰	۴۴.۹۷ %	۱۲۴,۴۹۹	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵	۰.۸ %	۲,۳۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۱۰۸,۰۲۲	۴۴.۵۵ %	۱۲۲,۱۸۵	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱.۰۱ %	۲,۴۴۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۰۸,۰۲۲	۴۴.۵۵ %	۱۲۲,۱۸۵	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱.۰۱ %	۲,۴۴۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۹,۸۷۱	۴۴.۶۹ %	۱۲۲,۸۵۸	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰	۱.۲ %	۲,۴۸۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۱۰۹,۰۶۰	۴۴.۵۷ %	۱۱۶,۵۱۸	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۱.۱۶ %	۲,۴۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...595 »