38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۱۰۸,۲۸۸	۴۵.۸۷ %	۱۱۴,۳۶۶	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۶	۴.۶۵ %	۲,۴۴۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۱۰۹,۳۷۲	۴۵.۲۴ %	۱۱۲,۴۴۳	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۲	۷.۲۴ %	۲,۴۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۱۰۶,۱۱۸	۴۵.۹ %	۱۰۹,۹۷۹	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۰	۵.۴۸ %	۲,۴۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۱۰۳,۷۷۰	۴۶.۸۴ %	۱۰۷,۹۶۱	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۴	۳.۳۲ %	۲,۴۳۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۱۰۳,۷۱۱	۴۷.۳۶ %	۱۰۵,۹۲۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۴	۳.۱۷ %	۲,۴۳۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۰۳,۷۱۱	۴۷.۳۶ %	۱۰۵,۹۲۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۶	۳.۱۵ %	۲,۴۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۱۰۳,۷۱۱	۴۷.۳۶ %	۱۰۵,۹۲۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۶	۳.۱۵ %	۲,۴۶۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۱۰۷,۸۴۳	۴۷.۴۷ %	۱۰۶,۲۴۴	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۱	۴.۶۸ %	۲,۴۶۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۱۰۶,۹۸۹	۴۷.۸۱ %	۱۰۵,۱۶۴	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۹,۱۷۹	۴.۱ %	۲,۴۶۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۰۶,۳۱۹	۴۷.۵۴ %	۱۰۴,۹۳۹	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۹,۹۲۳	۴.۴۴ %	۲,۴۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...595 »