38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۱۰۷,۵۳۱	۴۷.۶۳ %	۱۰۶,۱۹۶	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵	۴.۲۳ %	۲,۴۵۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۴۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۰۶,۱۹۷	۴۸.۰۸ %	۱۰۴,۴۵۴	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۵	۳.۵۳ %	۲,۴۴۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۰۶,۶۹۲	۴۷.۵۶ %	۱۰۷,۹۴۵	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۷	۳.۲۲ %	۲,۴۴۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۱۰۳,۷۶۳	۴۷.۰۷ %	۱۰۷,۲۱۳	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸	۳.۱۸ %	۲,۴۴۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۴۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...595 »