38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۲۲,۵۸۲	۵۷.۷۶ %	۱۳,۰۹۸	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۳	۵.۸۷ %	۱,۱۲۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۲۲,۶۹۶	۵۹.۷۸ %	۱۳,۰۵۲	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۲.۸۹ %	۱,۱۲۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۲۳,۳۳۳	۵۵.۲۲ %	۱۳,۸۷۴	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۱	۹.۲۸ %	۱,۱۲۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۲۳,۷۸۲	۵۵.۹۱ %	۱۳,۷۴۴	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۶	۹.۱۴ %	۱,۱۲۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۲۳,۷۵۸	۶۰.۴۷ %	۱۰,۶۵۷	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۱	۹.۵۵ %	۱,۱۲۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۲۴,۸۰۲	۶۳.۷۵ %	۹,۲۳۲	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۲	۹.۶۴ %	۱,۱۱۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۲۴,۸۰۲	۶۳.۷۵ %	۹,۲۳۲	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۲	۹.۶۴ %	۱,۱۱۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۲۴,۸۰۲	۶۳.۷۵ %	۹,۲۳۲	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۲	۹.۶۵ %	۱,۱۱۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۲۴,۲۷۲	۶۴.۹۹ %	۸,۳۲۸	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۹.۷۳ %	۱,۱۱۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۲۳,۹۱۲	۶۵.۵۸ %	۷,۸۰۴	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱	۹.۹۶ %	۱,۱۱۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...595 »