38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۲۳,۰۷۱	۹۱.۸۳ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۴	۱۸.۹۷ %	۴,۰۴۶	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۲۳,۰۷۱	۹۱.۸۴ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۴	۱۸.۹۷ %	۴,۰۴۵	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۲۳,۰۷۱	۹۱.۸۵ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۴	۱۸.۹۷ %	۴,۰۴۴	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۲۰,۰۰۳	۱۰۷.۰۷ %	۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۱۵ %	۳,۱۳۳	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۲۱,۱۴۲	۱۰۹.۴۷ %	۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۴.۲ %	۲,۳۸۶	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۲۱,۴۹۸	۱۰۹.۴۷ %	۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۴.۱۳ %	۲,۳۸۶	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۲۱,۹۸۱	۱۰۷.۱۴ %	۴۸۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۹۵ %	۲,۳۸۶	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۲۲,۰۴۶	۱۰۵.۹۲ %	۷۸۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۸۹ %	۲,۳۸۶	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۲۲,۰۴۶	۱۰۵.۹۲ %	۷۸۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۸۹ %	۲,۳۸۶	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۲۲,۰۴۶	۱۰۵.۹۳ %	۷۸۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۸۹ %	۲,۳۸۵	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...595 »