38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۲۱,۱۸۸	۷۰.۳۸ %	۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۳	۱۰.۰۸ %	۱,۸۴۱	۶.۱۲ %	۷,۵۴۸	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۲۵,۱۹۸	۹۰.۰۳ %	۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۲	۱۰.۸۳ %	۱,۳۱۴	۴.۷ %	۳,۰۵۶	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۲۵,۵۲۶	۹۱.۷۵ %	۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۱۰.۸۹ %	۱,۳۱۴	۴.۷۲ %	۳,۲۷۴	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۲۵,۹۳۳	۹۳.۲۲ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۴.۷۳ %	۶,۶۳۱	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۲۵,۹۳۳	۹۳.۲۳ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۴.۷۳ %	۶,۶۳۱	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۲۵,۹۳۳	۹۳.۲۳ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۴.۷۳ %	۶,۶۳۱	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۲۷,۵۴۰	۹۳.۰۵ %	۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۹	۱۸.۰۱ %	۲,۷۷۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۳۰,۶۴۲	۹۹.۰۱ %	۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۱۶.۰۶ %	۲,۳۹۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۳۰,۲۶۵	۹۸.۰۷ %	۴۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۵	۱۵.۸۳ %	۲,۳۹۰	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۲۴,۶۶۲	۹۴.۸۳ %	۵۹۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۰	۱۸.۲۷ %	۲,۳۸۹	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...595 »