38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۵۷ %	۲,۴۰۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱۲ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۷,۴۲۱	۱۰۲.۳۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۷,۶۳۶	۱۰۳.۳۱ %	۱۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۵	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۱ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۱ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۲ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۷,۵۳۵	۱۰۲.۷۴ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...595 »