38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۲۳,۱۰۶	۱۰۴.۶۳ %	۱,۲۴۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۳.۴۴ %	۲,۳۸۵	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۲۲,۰۰۱	۹۰.۵۴ %	۳,۱۳۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۱۵ %	۲,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۲۱,۹۹۷	۹۰.۵۳ %	۳,۱۰۰	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۱۵ %	۲,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۲۱,۸۸۸	۹۳.۳۱ %	۲,۲۲۴	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۲۶ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۲۱,۷۸۹	۹۲.۵۹ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۲۱,۷۸۹	۹۲.۵۹ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۲۱,۷۸۹	۹۲.۶ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۲۱,۰۵۰	۹۰.۳۵ %	۳,۰۶۶	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۹ %	۲,۳۸۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۲۱,۰۴۳	۹۴.۴۹ %	۱,۵۴۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱	۳.۹۱ %	۲,۳۸۵	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۲۰,۹۶۰	۹۲.۱۹ %	۲,۰۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱	۳.۸۳ %	۲,۳۸۴	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...595 »