38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۲۰,۹۸۳	۹۱.۳۲ %	۲,۲۳۹	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴	۳.۸۱ %	۲,۳۸۴	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۲۰,۹۳۴	۹۴.۶۷ %	۱,۴۸۶	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۳.۶۳ %	۲,۳۸۷	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۲۰,۹۳۴	۹۴.۶۸ %	۱,۴۸۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۳.۶۳ %	۲,۳۸۶	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۲۰,۹۳۴	۹۴.۶۸ %	۱,۴۸۶	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۳.۶۳ %	۲,۳۸۶	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۹,۶۷۲	۹۴.۳۲ %	۱,۵۰۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۳.۸۵ %	۲,۳۸۶	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۱۸,۳۳۷	۱۰۰.۳۱ %	۳۴۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰	۴ %	۲,۳۸۶	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۸,۳۲۴	۱۰۰.۲۵ %	۳۳۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰	۴ %	۲,۳۸۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۱۸,۳۲۴	۱۰۰.۲۶ %	۳۳۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰	۴ %	۲,۳۸۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۸ %	۳۲۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۸ %	۳۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...595 »