38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۷۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۶,۵۵۶	۴۴.۶۹ %	۵,۹۶۷	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۱۰.۴۸ %	۷۰۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۶,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۵,۹۵۷	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۳۵ %	۷۰۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۶,۴۹۲	۴۴.۲۵ %	۵,۸۶۹	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۳۵ %	۷۰۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۶,۵۰۵	۴۳.۸۱ %	۶,۰۹۴	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۲۳ %	۷۰۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۶,۵۹۳	۴۴.۶۹ %	۶,۱۴۷	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۲۹ %	۷۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۶,۵۹۳	۴۴.۶۹ %	۶,۱۴۷	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۲۹ %	۷۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۶,۵۹۳	۴۴.۶۹ %	۶,۱۴۷	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۲۹ %	۷۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۶,۶۱۲	۴۴.۸۱ %	۶,۱۴۳	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۲۹ %	۷۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۶,۶۰۸	۴۶.۷۴ %	۵,۶۳۵	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۱۰.۷۴ %	۷۷۶	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۶,۶۶۶	۴۷.۱۹ %	۵,۶۸۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰۸	۲.۱۹ %	۱,۹۵۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...524 525 526 527528529 530 531 532...595 »