38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۶,۴۶۸	۴۶.۱۵ %	۶,۶۲۴	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۸ %	۱,۰۴۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۶,۴۶۸	۴۶.۱۵ %	۶,۶۲۴	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۸ %	۱,۰۴۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۶,۴۶۸	۴۶.۱۵ %	۶,۶۲۴	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۸ %	۱,۰۴۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۶,۶۳۵	۴۳.۶۶ %	۷,۰۶۵	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۱	۶.۵۳ %	۷۴۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۶,۵۸۴	۴۳.۴۴ %	۷,۰۸۷	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۱	۶.۵۴ %	۷۰۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۶,۶۱۴	۴۴.۴۶ %	۶,۶۵۹	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۹۹۱	۶.۶۷ %	۷۰۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۶,۶۲۱	۴۴.۵۱ %	۶,۶۳۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸۷	۶.۶۴ %	۷۰۵	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۶,۵۵۴	۴۵.۳۲ %	۶,۲۳۶	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۸۷	۶.۸۳ %	۷۰۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۶,۵۵۴	۴۵.۳۲ %	۶,۲۳۶	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۸۷	۶.۸۳ %	۷۰۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۶,۵۵۴	۴۵.۳۲ %	۶,۲۳۶	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۸۷	۶.۸۳ %	۷۰۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...595 »