38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۵,۵۷۰	۴۰.۶۸ %	۳,۸۵۴	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۷ %	۱,۷۱۱	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۵,۵۷۰	۴۰.۶۸ %	۳,۸۵۴	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۷ %	۱,۷۱۱	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۵,۵۶۹	۳۹.۲۲ %	۳,۸۵۰	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۵ %	۲,۳۰۰	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۵,۵۶۵	۳۷.۷۸ %	۵,۳۸۲	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶ %	۱,۲۳۴	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۵,۰۲۹	۳۵.۰۱ %	۵,۰۴۷	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۴ %	۱,۶۳۲	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۵,۸۰۸	۳۹.۷۵ %	۵,۷۰۱	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۱ %	۱,۱۸۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۵,۸۷۹	۴۰.۲۴ %	۵,۷۷۸	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۱ %	۱,۱۸۳	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۵,۸۷۹	۴۰.۲۴ %	۵,۷۷۸	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۱ %	۱,۱۸۳	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۵,۸۷۹	۴۰.۲۴ %	۵,۷۷۸	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۱ %	۱,۱۸۳	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۶	۶,۴۱۰	۴۲.۶۸ %	۶,۷۶۸	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۵۶ %	۱,۱۸۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...595 »