38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۱۱۴,۹۶۲	۲۲.۶۴ %	۳,۶۳۳,۳۱۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۲.۷۵ %	۴۱,۰۰۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۱۱۴,۹۶۲	۲۲.۶۴ %	۳,۶۳۳,۳۱۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۲.۷۵ %	۴۱,۰۱۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۰۹۴,۹۲۴	۲۲.۴۷ %	۳,۶۰۰,۹۹۱	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۷۹ %	۴۱,۰۲۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۳۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۹	۲.۸۳ %	۳۵,۵۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۴	۲.۸۳ %	۳۵,۵۸۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۴	۲.۸۳ %	۳۵,۵۹۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...595 »