38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹۳۹,۵۲۵	۱۸.۹ %	۳,۸۶۰,۰۲۱	۷۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۳	۲.۲۶ %	۵۸,۶۲۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹۵۶,۳۲۷	۱۸.۸۹ %	۳,۹۳۲,۸۳۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۲۴	۲.۲۹ %	۵۸,۶۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹۵۶,۳۲۷	۱۸.۸۹ %	۳,۹۳۲,۸۳۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۲۴	۲.۲۹ %	۵۸,۶۱۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹۵۶,۳۲۷	۱۸.۸۵ %	۳,۹۴۲,۰۹۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۲۴	۲.۲۸ %	۵۸,۶۱۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹۵۶,۳۲۷	۱۸.۸۵ %	۳,۹۴۲,۰۹۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۰۴	۲.۲۸ %	۵۸,۶۱۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۹۷۲,۷۳۳	۱۸.۸۹ %	۴,۰۰۲,۹۷۵	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۶۵	۲.۲ %	۶۱,۰۳۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۹۷۲,۷۳۳	۱۸.۸۹ %	۴,۰۰۲,۹۷۵	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۶۵	۲.۲ %	۶۱,۰۳۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۶۰,۲۰۷	۱۸.۷۲ %	۳,۹۹۵,۴۲۴	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۶۵	۲.۲۱ %	۶۱,۰۲۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۹۶۰,۲۰۷	۱۸.۷۲ %	۳,۹۹۵,۴۲۴	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۶۵	۲.۲۱ %	۶۱,۰۲۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۹۶۰,۲۰۷	۱۸.۷۲ %	۳,۹۹۵,۴۲۴	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۶۵	۲.۲۱ %	۶۱,۰۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...595 »