38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۹۳,۷۴۳	۲۱.۹۱ %	۳,۷۳۹,۹۱۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۰۷	۲.۴۷ %	۳۵,۶۰۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۰۹۳,۷۴۳	۲۱.۹۱ %	۳,۷۳۹,۹۱۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۰۷	۲.۴۷ %	۳۵,۶۲۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۰۹۳,۷۴۳	۲۱.۹۱ %	۳,۷۳۹,۹۱۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۰۷	۲.۴۷ %	۳۵,۶۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۱۰۳,۹۰۶	۲۱.۹۹ %	۳,۷۵۶,۵۴۵	۷۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۱۳	۲.۴۵ %	۳۵,۶۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۰۳,۵۸۸	۲۱.۸۱ %	۳,۷۷۷,۳۳۳	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۴۹	۲.۸۲ %	۳۵,۶۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۱۳,۵۰۵	۲۱.۶۲ %	۳,۸۶۰,۷۷۶	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۴۱	۲.۳۸ %	۵۴,۳۹۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۱۲,۱۵۲	۲۱.۶۸ %	۳,۸۴۳,۵۳۶	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۳۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۳۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۲۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...595 »