38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۳۷,۷۳۵	۱۸.۶۷ %	۲,۹۴۴,۸۳۵	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۷۹	۴.۰۴ %	۱۰۸,۹۲۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷۱۸,۲۲۱	۱۸.۳۹ %	۲,۹۲۰,۷۳۸	۷۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۹۷	۴.۰۵ %	۱۰۸,۸۹۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷۰۰,۶۰۵	۱۸.۱۷ %	۲,۸۶۸,۳۶۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۷	۴.۵۳ %	۱۱۳,۰۰۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶۸۵,۳۲۳	۱۷.۹۹ %	۲,۸۳۵,۴۰۵	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۵	۴.۵۹ %	۱۱۲,۹۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶۸۵,۳۲۳	۱۷.۹۹ %	۲,۸۳۵,۴۰۵	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۵	۴.۵۹ %	۱۱۲,۹۴۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۸۵,۳۲۳	۱۸ %	۲,۸۳۵,۴۰۵	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۳۹	۴.۵۹ %	۱۱۲,۹۱۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۰۱,۴۶۰	۱۸.۱۴ %	۲,۸۷۳,۶۵۱	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۶۸	۴.۶۴ %	۱۱۲,۸۸۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷۰۹,۶۰۱	۱۸.۰۴ %	۲,۹۰۷,۵۱۰	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۵	۵.۱۹ %	۱۱۱,۸۵۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۷۳۳,۷۰۱	۱۸.۴۶ %	۲,۹۳۷,۳۱۷	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۷۵	۵.۶۷ %	۷۸,۰۶۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۴۴,۷۸۵	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۶,۳۸۴	۷۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۸۱	۵.۹۸ %	۷۸,۰۳۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...595 »