38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۷۵,۴۹۸	۱۹.۲۳ %	۳,۳۶۸,۸۶۸	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۵۱	۵.۴ %	۶۲,۷۴۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۸۷۰,۲۷۲	۱۹.۲۸ %	۳,۳۳۷,۱۱۲	۷۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۴۴۸	۵.۴۱ %	۶۲,۷۴۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۸۶۰,۸۱۴	۱۹.۲۹ %	۳,۲۹۷,۹۰۶	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۵۱	۴.۵ %	۱۰۲,۹۷۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۸۳۸,۱۷۸	۱۹.۲۶ %	۳,۲۱۵,۲۴۳	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۸۸	۴.۶۷ %	۹۵,۸۴۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۸۳۲,۵۲۱	۱۹.۴۵ %	۳,۱۷۴,۷۰۱	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۳	۴.۹۱ %	۶۲,۷۴۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۸۳۰,۳۹۹	۱۹.۶۸ %	۳,۱۱۹,۹۰۶	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۶۸	۲.۴۱ %	۱۶۷,۱۳۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۸۳۰,۳۹۹	۱۹.۶۸ %	۳,۱۱۹,۹۰۶	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۶۸	۲.۴۱ %	۱۶۷,۱۳۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸۳۰,۳۹۹	۱۹.۶۹ %	۳,۱۱۹,۹۰۶	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۸	۲.۳۷ %	۱۶۷,۱۳۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۸۴۱,۴۸۶	۱۹.۸۹ %	۳,۱۱۲,۲۰۸	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۶۹	۲.۴۵ %	۱۷۲,۹۶۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۸۳۸,۳۰۱	۱۹.۹۲ %	۳,۲۰۴,۸۵۹	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۶۸	۲.۲۸ %	۷۰,۳۳۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...595 »