38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸۶۴,۵۸۱	۱۸.۲۴ %	۳,۴۸۲,۸۴۲	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۳۴	۶.۱۷ %	۹۹,۹۷۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۸۸۳,۲۵۳	۱۸.۳۲ %	۳,۵۴۳,۹۸۶	۷۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۵۹	۶.۰۹ %	۹۹,۹۴۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۸۸۳,۲۵۳	۱۸.۳۲ %	۳,۵۴۳,۹۸۶	۷۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۵۹	۶.۰۹ %	۹۹,۹۲۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸۸۳,۲۵۳	۱۸.۳۲ %	۳,۵۵۲,۳۸۵	۷۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۵۹	۶.۰۷ %	۹۲,۰۸۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۸۷۶,۳۳۲	۱۸.۳۸ %	۳,۵۲۹,۶۸۴	۷۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۶۱	۵.۶۷ %	۹۲,۰۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۸۶۰,۹۸۷	۱۸.۳۶ %	۳,۴۷۵,۹۰۱	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۰۵	۵.۵۳ %	۹۲,۰۴۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸۳۱,۲۶۳	۱۸.۳۱ %	۳,۳۷۸,۰۸۸	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۲۶	۵.۲۸ %	۹۲,۰۲۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۸۴۲,۸۴۱	۱۸.۵۲ %	۳,۳۷۰,۹۵۴	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۵۹	۵.۴ %	۹۲,۰۰۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۸۷۵,۴۹۸	۱۹.۲۲ %	۳,۳۶۸,۸۶۸	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۹۵۷	۵.۴۲ %	۶۲,۷۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۸۷۵,۴۹۸	۱۹.۲۲ %	۳,۳۶۸,۸۶۸	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۹۵۷	۵.۴۲ %	۶۲,۷۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...595 »