صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۲,۸۸۰,۷۷۷ | ۱۸.۵۷ % | ۱۰,۶۵۸,۰۶۱ | ۶۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۵۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۹۲۰ | ۱۱.۱۵ % | ۱۱۳,۶۴۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۲,۹۰۹,۲۶۴ | ۱۹.۳ % | ۱۰,۱۷۸,۰۶۸ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۱۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۱۳۶ | ۱۱.۵۵ % | ۱۱۳,۵۹۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۲,۸۵۱,۹۳۶ | ۱۹.۳۵ % | ۹,۸۹۸,۹۷۳ | ۶۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۷۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۴۲۰ | ۱۱.۸۱ % | ۱۱۶,۱۵۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۲,۸۵۱,۹۳۶ | ۱۹.۳۵ % | ۹,۸۹۸,۹۷۳ | ۶۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۷۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۲۳۰ | ۱۱.۸۱ % | ۱۱۶,۱۰۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۲,۸۵۱,۹۳۶ | ۱۹.۳۵ % | ۹,۸۹۸,۹۷۳ | ۶۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۷۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۶۲۱ | ۱۱.۸۱ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۲,۸۲۵,۷۰۷ | ۱۹.۳۴ % | ۹,۷۹۱,۰۶۰ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۵۷۷ | ۱۱.۹۲ % | ۱۱۵,۹۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۲,۷۵۰,۷۳۸ | ۱۹.۱۹ % | ۹,۶۰۶,۴۸۷ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۶۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۷۸۷ | ۱۲.۰۴ % | ۱۱۷,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۲,۷۴۴,۹۷۳ | ۱۹.۱۸ % | ۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۷۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۲۰۳ | ۱۲.۰۲ % | ۱۲۱,۳۶۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۲,۸۲۵,۰۴۳ | ۲۰.۸۷ % | ۹,۷۳۹,۲۴۲ | ۷۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۸۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۴۴۷ | ۵.۳۱ % | ۱۲۱,۶۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۲,۸۸۲,۳۰۰ | ۲۱.۰۹ % | ۹,۸۱۱,۷۲۹ | ۷۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۴۶۹ | ۵.۲۶ % | ۱۲۱,۵۴۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |