38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۲,۲۰۴,۱۲۴	۲۰.۵۴ %	۶,۶۸۱,۵۴۰	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۲۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۵۴۸	۱۳.۶۲ %	۲۵۸,۵۵۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۰۴۲,۶۹۰	۱۹.۶۷ %	۶,۵۲۸,۸۸۶	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۷۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸,۱۵۰	۱۳.۷۶ %	۲۵۸,۳۹۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۲,۰۲۹,۵۶۴	۱۹.۹۵ %	۶,۳۵۲,۹۷۲	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸,۴۱۳	۱۴.۰۴ %	۲۳۸,۹۸۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱,۹۷۲,۳۸۹	۲۰.۱۸ %	۶,۰۱۱,۲۰۰	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۹۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۴۱۶	۱۱.۷۹ %	۵۱۲,۵۲۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۱,۹۷۲,۳۸۹	۲۰.۱۸ %	۶,۰۱۱,۲۰۰	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۹۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۴۱۶	۱۱.۷۹ %	۵۱۲,۳۷۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱,۹۷۲,۳۸۹	۲۰.۱۸ %	۶,۰۱۱,۲۰۰	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۹۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۴۱۶	۱۱.۷۹ %	۵۱۲,۲۲۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۱,۹۱۶,۱۲۱	۲۰.۰۴ %	۵,۸۵۷,۶۴۱	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۳۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۱۵۶	۱۲.۰۶ %	۵۱۲,۰۷۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱,۹۱۶,۱۲۱	۲۰.۰۴ %	۵,۸۵۷,۶۴۱	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۳۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۹۵۶	۱۲.۰۶ %	۵۱۱,۹۲۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۹۸۸,۴۳۴	۲۱.۲۴ %	۵,۸۳۱,۰۲۵	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۸۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۷۲۲	۱۲.۴۵ %	۲۵۰,۹۵۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱,۹۴۴,۱۶۵	۲۱.۱۳ %	۵,۷۲۱,۱۰۶	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۹۳۰,۱۹۵	۱۰.۱۱ %	۴۸۲,۴۴۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...597 »