38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۲,۸۸۲,۳۰۰	۲۱.۰۹ %	۹,۸۱۱,۷۲۹	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۷۱۸,۹۵۹	۵.۲۶ %	۱۲۱,۴۸۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۲,۸۸۲,۳۰۰	۲۱.۰۹ %	۹,۸۱۱,۷۲۹	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۷۱۸,۸۸۲	۵.۲۶ %	۱۲۱,۴۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۲,۸۵۷,۶۶۹	۲۱.۰۱ %	۹,۷۶۹,۵۵۵	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۲۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۰۶,۲۶۲	۵.۱۹ %	۱۳۴,۳۰۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۲,۹۲۲,۵۲۷	۲۱.۱۸ %	۹,۹۰۲,۰۶۸	۷۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۱۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۷۰۸,۰۷۱	۵.۱۳ %	۱۳۴,۲۶۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۲,۹۰۵,۸۸۴	۲۰.۹۱ %	۹,۹۱۲,۲۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۳۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۷۷۶,۲۱۹	۵.۵۹ %	۱۶۸,۵۱۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲,۹۶۲,۳۵۹	۲۱.۱۱ %	۹,۹۶۴,۳۷۲	۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۲,۳۴۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۸۲,۹۰۶	۵.۵۸ %	۱۹۲,۶۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۲,۹۹۲,۹۱۹	۲۱.۰۳ %	۱۰,۱۰۴,۹۴۳	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۸۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۰۰,۳۸۱	۵.۶۲ %	۱۹۹,۸۹۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲,۹۹۲,۹۱۹	۲۱.۰۳ %	۱۰,۱۰۴,۹۴۳	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۸۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۰۰,۳۶۲	۵.۶۲ %	۱۹۹,۷۹۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۳,۰۲۷,۴۴۷	۲۱.۲۸ %	۱۰,۱۱۰,۳۶۳	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۸۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۷۹۷,۰۷۱	۵.۶ %	۱۶۱,۷۵۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۳,۰۳۲,۷۷۳	۲۱.۳ %	۱۰,۰۹۲,۸۵۵	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۰۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۱۹,۲۸۳	۵.۷۵ %	۱۶۱,۶۶۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...597 »