38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۶۱	۱۳۸۹/۰۴/۲۴	۱,۵۴۸	۱۸.۷۸ %	۷۷۴	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۷۰.۲ %	۱۳۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۲	۱۳۸۹/۰۴/۲۳	۱,۵۴۸	۱۸.۷۸ %	۷۷۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۷۰.۲ %	۱۳۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۳	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۱,۵۱۸	۱۹.۶۱ %	۳۲۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۷۴.۴۶ %	۱۳۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۴	۱۳۸۹/۰۴/۲۱	۱,۴۲۰	۱۹.۰۷ %	۱۲۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۷۷.۴۲ %	۱۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۵	۱۳۸۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۹۷.۸۲ %	۱۲۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۶	۱۳۸۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۹۷.۸۳ %	۱۲۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۷	۱۳۸۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۹۷.۸۴ %	۱۲۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۸	۱۳۸۹/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۹۷.۸۵ %	۱۲۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۹	۱۳۸۹/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۹۷.۸۶ %	۱۲۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷۰	۱۳۸۹/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۹۷.۸۷ %	۱۲۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...588 589 590 591 592 593 594 595 596597»