38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۸۴۱,۴۹۶	۱۹.۵۸ %	۳,۴۰۵,۱۳۰	۷۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۶	۰.۲ %	۴۲,۰۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۸۴۱,۴۹۶	۱۹.۵۸ %	۳,۴۰۵,۱۳۰	۷۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۶	۰.۲ %	۴۲,۰۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۸۴۱,۴۹۶	۱۹.۵۸ %	۳,۴۰۵,۱۳۰	۷۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۶	۰.۲ %	۴۲,۰۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۸۴۲,۰۴۱	۱۹.۵۹ %	۳,۴۰۵,۹۹۰	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۶	۰.۲ %	۴۲,۰۶۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۸۵۰,۰۴۰	۱۹.۶۷ %	۳,۴۱۹,۸۳۴	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۳	۰.۲۱ %	۴۲,۰۶۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۵۷,۴۱۴	۱۹.۸۲ %	۳,۴۲۵,۰۲۳	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵	۰.۰۳ %	۴۲,۰۶۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۸۵۹,۰۵۱	۱۹.۹۲ %	۳,۴۱۱,۱۸۵	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۱ %	۴۲,۰۶۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۸۵۸,۲۴۴	۱۹.۸۸ %	۳,۴۱۰,۷۴۶	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۰.۱۵ %	۴۲,۰۶۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۸۵۸,۲۴۴	۱۹.۸۸ %	۳,۴۱۰,۷۴۶	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۰.۱۵ %	۴۲,۰۶۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۸۵۸,۲۴۴	۱۹.۸۸ %	۳,۴۱۰,۷۴۶	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۰.۱۵ %	۴۲,۰۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...597 »