38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۷۵۶,۵۵۸	۱۷.۸۵ %	۳,۳۱۲,۸۴۷	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۹,۴۱۹	۰.۹۳ %	۱۲۸,۵۷۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۷۸۰,۳۰۲	۱۷.۸۸ %	۳,۴۰۲,۰۳۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹,۹۹۳	۱.۱۵ %	۱۳۱,۰۵۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۷۵۹,۵۴۱	۱۷.۴۷ %	۳,۴۰۵,۴۲۴	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳,۰۳۴	۱.۲۲ %	۱۲۸,۴۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۷۵۹,۵۴۱	۱۷.۴۷ %	۳,۴۰۵,۴۲۴	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۸	۱.۲۲ %	۱۲۸,۴۶۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۷۵۹,۵۴۱	۱۷.۴۷ %	۳,۴۱۵,۸۲۰	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۵	۰.۹۷ %	۱۲۹,۱۵۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۷۵۴,۷۸۹	۱۷.۴۳ %	۳,۴۰۹,۴۶۲	۷۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱,۸۰۵	۰.۷۳ %	۱۳۳,۹۷۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۷۸۲,۳۰۰	۱۷.۵۳ %	۳,۵۰۹,۵۳۰	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۰	۰.۵۵ %	۱۴۴,۹۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۷۹۶,۰۹۸	۱۷.۷۱ %	۳,۵۲۶,۶۶۳	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۷	۰.۷۵ %	۱۳۸,۸۱۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۸۰۳,۹۹۳	۱۷.۶۷ %	۳,۵۷۲,۴۵۵	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۱	۰.۵۶ %	۱۴۷,۱۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۸۱۱,۳۲۵	۱۷.۶۳ %	۳,۶۱۷,۰۹۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴	۰.۴۴ %	۱۵۲,۵۷۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...597 »