38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۹۲۴,۳۳۹	۱۶.۵۶ %	۴,۳۳۵,۴۴۵	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۵	۰.۵۵ %	۲۸۸,۲۷۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۹۲۴,۳۳۹	۱۶.۵۷ %	۴,۳۳۵,۴۴۵	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۵	۰.۵۵ %	۲۸۸,۱۶۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۹۲۴,۳۳۹	۱۶.۵۷ %	۴,۳۳۵,۴۴۵	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۵	۰.۵۴ %	۲۸۸,۰۶۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۸۹۷,۸۱۵	۱۶.۳۴ %	۴,۲۶۱,۱۳۴	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۹۳	۰.۵۳ %	۳۰۳,۸۸۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸۸۴,۸۷۱	۱۶.۲۳ %	۴,۲۲۹,۰۳۱	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۱	۰.۵۲ %	۳۰۹,۵۳۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۸۹۲,۲۳۰	۱۶.۳۲ %	۴,۲۷۰,۱۳۰	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۰	۰.۴۵ %	۲۷۹,۶۵۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۸۹۱,۵۸۸	۱۶.۳۳ %	۴,۲۶۴,۲۱۶	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۵	۰.۳۷ %	۲۸۳,۰۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۸۶۶,۴۰۲	۱۶.۱۹ %	۴,۱۷۰,۹۶۸	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۰۵	۰.۴۳ %	۲۸۹,۵۳۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۸۶۶,۴۰۲	۱۶.۱۹ %	۴,۱۷۰,۹۶۸	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۰۵	۰.۴۳ %	۲۸۹,۴۳۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۸۶۶,۴۰۲	۱۶.۱۹ %	۴,۱۷۰,۹۶۸	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۸	۰.۴۲ %	۲۸۹,۳۳۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...597 »