38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۲۴۰,۰۹۱	۱۹.۰۲ %	۸۴۶,۸۸۹	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۰۴	۱۲.۸۹ %	۱۲,۴۱۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۲۰,۹۷۴	۱۸.۸۸ %	۸۰۱,۵۰۲	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۰۷	۱۱.۴۶ %	۱۴,۰۸۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۲۱۴,۷۶۴	۱۸.۷۱ %	۷۶۸,۱۰۱	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۳۳	۱۰.۳۳ %	۴۶,۵۴۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲۲۱,۷۶۷	۱۹.۵۷ %	۷۷۰,۱۵۱	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۵	۸.۹ %	۴۰,۳۹۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۲۱,۷۶۷	۱۹.۵۷ %	۷۷۰,۱۵۱	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۵	۸.۹ %	۴۰,۳۹۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲۲۱,۷۶۷	۱۹.۶۲ %	۷۷۰,۱۵۱	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۱۴	۸.۶۹ %	۴۰,۳۹۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۲۱,۷۶۷	۱۹.۶۳ %	۷۷۰,۱۵۱	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۸۹	۸.۶ %	۴۰,۳۹۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۳۸,۰۶۱	۲۱.۵۹ %	۷۵۹,۰۶۴	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۳۴	۷.۱۳ %	۲۶,۸۲۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۲۳۵,۸۲۴	۲۱.۴۳ %	۷۴۶,۴۶۱	۶۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۳۵	۹.۶۱ %	۱۲,۴۲۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۳۰,۶۲۸	۲۱.۷۵ %	۷۳۱,۱۷۱	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۴۴	۸.۱۱ %	۱۲,۴۲۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...597 »