38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۲۷,۰۵۸	۲۳.۱ %	۵۶,۵۶۳	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۹,۰۷۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۷	۱۰.۵۵ %	۱۲,۰۶۳	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۲۷,۰۲۰	۲۳.۲۱ %	۵۴,۶۲۳	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۷۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۷	۱۱.۷۱ %	۱۲,۰۵۷	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۵,۳۷۰	۲۲.۲۲ %	۵۲,۸۳۰	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۷	۱۳.۰۳ %	۱۲,۰۵۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۲۴,۶۲۳	۲۱.۷ %	۵۰,۷۵۲	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۰۶۰	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۴	۱۵.۳ %	۱۱,۶۶۴	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۲۴,۲۷۷	۲۱.۵۲ %	۴۹,۵۹۲	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۰۴۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۵	۱۶.۱۹ %	۱۱,۶۵۷	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲۴,۲۷۷	۲۱.۵۲ %	۴۹,۵۹۲	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۰۴۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۵	۱۶.۱۹ %	۱۱,۶۴۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۲۴,۲۷۷	۲۱.۵۲ %	۴۹,۵۹۲	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۴۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۵	۱۶.۱۹ %	۱۱,۶۴۲	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۲۴,۱۳۳	۲۱.۲۱ %	۴۸,۰۴۵	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۶	۱۸.۴۱ %	۱۱,۶۳۵	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲۴,۱۱۸	۲۰.۸۹ %	۴۵,۶۰۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۹,۰۲۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶	۲۱.۷۲ %	۱۱,۶۲۷	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۲۳,۸۴۵	۲۰.۸۹ %	۴۴,۸۲۱	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹,۰۱۹	۷.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶	۲۱.۹۷ %	۱۱,۳۸۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...597 »