38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۲۱,۲۲۵	۲۶.۳۶ %	۴۲,۵۵۰	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۸,۰۹۹	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱.۴۵ %	۷,۴۶۸	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۱,۲۸۹	۲۶.۴۸ %	۴۲,۳۸۹	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۰۸۸	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱.۴۵ %	۷,۴۶۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۲۱,۴۰۵	۲۶.۰۶ %	۴۴,۰۳۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۰۶۴	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱.۴۲ %	۷,۴۶۴	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۲۱,۴۰۵	۲۶.۰۶ %	۴۴,۰۳۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۰۶۴	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱.۴۲ %	۷,۴۶۲	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۲۱,۴۰۵	۲۶.۰۶ %	۴۴,۰۳۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۰۶۴	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱.۴۲ %	۷,۴۶۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۲۲,۳۲۶	۲۶.۸۲ %	۴۴,۲۱۳	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۰۷۶	۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱.۴ %	۷,۴۵۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۲۴,۵۹۶	۲۸.۶۷ %	۴۴,۷۱۹	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۸,۰۸۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱.۳۶ %	۷,۲۳۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲۴,۶۱۹	۲۷.۳۴ %	۴۴,۵۴۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۵	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱.۳ %	۷,۲۲۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۴,۶۳۹	۲۷ %	۴۵,۷۰۸	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۴	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱.۲۸ %	۷,۲۲۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۰۱۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱.۲۸ %	۷,۲۲۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...597 »