38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۹۹۲,۳۴۶	۱۸.۵۵ %	۴,۰۵۹,۷۷۳	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۵۷	۴.۰۹ %	۷۹,۵۱۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۹۷۰,۸۶۸	۱۸.۴۹ %	۳,۹۹۱,۳۷۸	۷۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۹۲	۴.۲۷ %	۶۴,۲۵۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۹۸۲,۷۰۶	۱۸.۵۵ %	۳,۹۵۳,۶۳۳	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۷۴	۵.۵۹ %	۶۴,۲۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۸۷,۶۶۴	۱۸.۷۵ %	۳,۹۱۹,۷۳۴	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۵۷۴	۵.۵۹ %	۶۴,۲۴۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۹۶۳,۵۶۰	۱۸.۹۵ %	۳,۷۶۱,۳۹۹	۷۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۵۷۳	۵.۸۳ %	۶۳,۴۷۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۹۶۳,۵۶۰	۱۸.۹۵ %	۳,۷۶۱,۳۹۹	۷۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۵۷۳	۵.۸۳ %	۶۳,۴۶۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹۶۳,۵۶۰	۱۸.۹۶ %	۳,۷۶۱,۳۹۹	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۸۵	۵.۷۹ %	۶۳,۴۵۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۹۵۷,۳۵۸	۱۸.۹۴ %	۳,۷۲۳,۶۷۹	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۷۱۳	۶.۱۳ %	۶۳,۴۵۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۹۵۱,۸۸۶	۱۸.۸۳ %	۳,۷۲۲,۲۳۹	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۶۲۰	۶.۰۱ %	۷۸,۲۷۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۹۷۷,۷۵۰	۱۹.۰۸ %	۳,۷۵۸,۰۲۲	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۹۱	۶.۰۴ %	۷۸,۲۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...597 »