38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۵۷,۶۴۴	۱۹.۴۳ %	۲,۹۱۳,۰۷۳	۷۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۶۸	۲.۱۸ %	۱۴۲,۵۹۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷۶۰,۹۲۹	۱۹.۴۸ %	۲,۹۲۴,۶۸۴	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۵۹	۲.۱۷ %	۱۳۶,۳۹۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷۵۳,۰۰۹	۱۹.۳۸ %	۲,۹۱۱,۳۳۳	۷۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۳۸	۲.۱۹ %	۱۳۶,۳۲۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷۴۰,۷۵۶	۱۹.۲۴ %	۲,۸۸۷,۷۷۳	۷۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۶۹	۱.۹۶ %	۱۴۶,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۲۸,۵۷۱	۱۹.۰۸ %	۲,۸۶۷,۳۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۷	۱.۷۴ %	۱۵۵,۴۵۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۲۸,۵۷۱	۱۹.۰۸ %	۲,۸۶۷,۳۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۷	۱.۷۴ %	۱۵۵,۳۷۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۲۸,۵۷۱	۱۹.۰۸ %	۲,۸۶۷,۳۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۷	۱.۷۴ %	۱۵۵,۲۹۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۲۲,۷۳۰	۱۸.۹۹ %	۲,۸۵۷,۰۷۳	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۴	۱.۸۶ %	۱۵۵,۲۱۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۲۸,۳۹۴	۱۹.۰۷ %	۲,۸۶۶,۳۷۳	۷۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۵	۱.۸۵ %	۱۵۵,۱۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۳۱,۶۴۴	۱۹.۰۹ %	۲,۸۷۵,۲۵۱	۷۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۵	۱.۸۴ %	۱۵۵,۰۶۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...597 »