صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۷۷۵,۴۶۷ | ۱۹.۰۹ % | ۳,۰۱۷,۳۰۹ | ۷۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۸۲ | ۰.۹۷ % | ۲۲۹,۴۸۸ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۷۷۵,۴۶۷ | ۱۹.۰۹ % | ۳,۰۱۷,۳۰۹ | ۷۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۸۲ | ۰.۹۷ % | ۲۲۹,۳۵۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۷۷۵,۴۶۷ | ۱۹.۰۹ % | ۳,۰۱۷,۳۰۹ | ۷۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۸۲ | ۰.۹۷ % | ۲۲۹,۲۲۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۷۷۱,۲۶۵ | ۱۹.۲۴ % | ۲,۹۶۹,۰۳۱ | ۷۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۲۱ | ۰.۸۵ % | ۲۳۳,۸۸۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۷۷۱,۲۶۵ | ۱۹.۲۴ % | ۲,۹۶۹,۰۳۱ | ۷۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۲۱ | ۰.۸۵ % | ۲۳۳,۷۵۶ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۷۷۱,۲۶۵ | ۱۹.۲۴ % | ۲,۹۶۹,۰۳۱ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۵ | ۰.۷۷ % | ۲۳۶,۶۳۰ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۷۶۹,۲۸۰ | ۱۹.۳۱ % | ۲,۹۴۱,۸۶۴ | ۷۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۴۶,۲۰۵ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۷۷۲,۱۵۳ | ۱۹.۳۹ % | ۲,۹۵۸,۵۵۹ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۶ | ۰.۷۸ % | ۲۱۹,۶۰۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۷۶۸,۸۱۰ | ۱۹.۳۴ % | ۲,۹۶۰,۲۴۷ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۹ | ۰.۸۴ % | ۲۱۱,۶۰۴ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۷۷۸,۱۶۱ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۰۰۴,۳۲۸ | ۷۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۸ | ۰.۷۸ % | ۲۱۲,۷۱۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |