صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۷۷۶,۸۸۸ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۵ | ۰.۵۱ % | ۲۲۸,۱۴۰ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۷۷۶,۸۸۸ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۵ | ۰.۵۱ % | ۲۲۸,۰۱۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۷۷۶,۸۸۸ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۴ | ۰.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۷۷۲,۶۲۳ | ۱۹.۲۵ % | ۲,۹۸۸,۵۸۹ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۷ | ۰.۵۴ % | ۲۲۸,۹۱۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۷۶۷,۱۶۲ | ۱۸.۹۱ % | ۲,۹۹۸,۹۰۵ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۲ | ۰.۸۷ % | ۲۵۳,۵۴۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۷۸۴,۰۴۶ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۰۷۷,۰۸۶ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۲۵ | ۰.۸۹ % | ۲۵۰,۵۶۳ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۷۷۹,۴۸۷ | ۱۸.۶۲ % | ۳,۱۵۳,۰۸۹ | ۷۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۹۱ | ۰.۹۹ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۷۷۸,۹۶۵ | ۱۸.۷۱ % | ۳,۱۴۸,۲۷۲ | ۷۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۲ | ۰.۹۷ % | ۱۹۵,۴۲۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۷۷۸,۹۶۵ | ۱۸.۷ % | ۳,۱۵۸,۶۱۰ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۲ | ۰.۹۷ % | ۱۸۶,۲۳۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۷۹۸,۶۱۲ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۱۶۹,۸۵۸ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۹ | ۰.۹۶ % | ۱۵۶,۵۶۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |