صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۱۱,۴۰۲	۱۹.۲۲ %	۳,۲۵۴,۰۳۹	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۶	۰.۹۲ %	۱۱۵,۳۷۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۸۱۸,۰۳۷	۱۹.۲۴ %	۳,۲۸۴,۱۲۰	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۰۱۷	۱.۱۳ %	۱۰۰,۱۷۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۸۱۸,۰۳۷	۱۹.۲۴ %	۳,۲۸۴,۱۲۰	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۰۱۷	۱.۱۳ %	۱۰۰,۱۱۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۱۸,۰۳۷	۱۹.۲۴ %	۳,۲۸۷,۰۴۶	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۰۱۷	۱.۱۳ %	۹۷,۲۵۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۸۲۶,۵۶۹	۱۹.۳۶ %	۳,۳۱۰,۸۱۹	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷,۶۲۸	۱.۱۲ %	۸۳,۴۴۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۱۴,۰۸۰	۱۹.۰۸ %	۳,۳۰۸,۳۸۳	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶,۸۵۲	۱.۳۳ %	۸۶,۹۹۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۸۱۱,۸۹۹	۱۹.۰۸ %	۳,۳۰۰,۹۷۷	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۲,۵۶۶	۱.۲۴ %	۸۸,۲۷۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۱۷,۷۰۱	۱۹.۱۹ %	۳,۳۰۶,۹۲۰	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۱	۰.۸۹ %	۹۷,۳۵۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۸۲۶,۵۰۷	۱۹.۱۴ %	۳,۳۵۵,۲۳۹	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۳	۱ %	۹۱,۴۱۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۸۲۶,۵۰۷	۱۹.۱۴ %	۳,۳۵۵,۲۳۹	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۳	۱ %	۹۱,۳۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...551 »