صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۸۱۹,۶۹۶ | ۱۹.۷۵ % | ۳,۱۵۵,۴۹۰ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۴ | ۱.۰۶ % | ۱۲۹,۴۸۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۸۱۲,۸۵۹ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۱۶۸,۵۲۹ | ۷۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۴۶ | ۱.۲ % | ۱۲۲,۲۶۱ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۸۱۲,۸۵۹ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۱۶۸,۵۲۹ | ۷۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۴۶ | ۱.۲ % | ۱۲۲,۱۹۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۸۱۷,۳۸۰ | ۱۹.۶۱ % | ۳,۱۹۲,۹۶۳ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۲ | ۱.۱۳ % | ۱۰۸,۶۴۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۸۲۱,۷۴۶ | ۱۹.۶۲ % | ۳,۲۰۵,۴۹۶ | ۷۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۲ | ۰.۸۳ % | ۱۲۶,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۸۲۱,۷۴۶ | ۱۹.۶۲ % | ۳,۲۰۵,۴۹۶ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۲ | ۰.۸۳ % | ۱۲۶,۰۰۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۸۲۱,۷۴۶ | ۱۹.۶۲ % | ۳,۲۰۵,۴۹۶ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۵ | ۰.۸۳ % | ۱۲۵,۹۴۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۸۰۶,۰۵۸ | ۱۹.۴ % | ۳,۱۹۱,۵۲۲ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۶ | ۰.۵۹ % | ۱۳۲,۹۰۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۸۰۵,۱۱۴ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۲۰۶,۰۰۰ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۰ | ۰.۶۹ % | ۱۲۶,۹۳۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۸۱۱,۴۰۲ | ۱۹.۲۲ % | ۳,۲۵۴,۰۳۹ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۱۶ | ۰.۹۲ % | ۱۱۵,۴۴۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |