صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۲۲,۲۵۷	۲۳.۲۱ %	۴۶,۲۵۸	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۵	۱۹.۲۶ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۱۰۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۲ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۵	۱۹.۲۸ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۱۰۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۳ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۵	۱۹.۲۷ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۳ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۶	۱۹.۲۷ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۳ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷	۱۹.۲۶ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۱,۹۳۲	۲۳.۰۹ %	۴۵,۷۹۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۷	۱۹.۳۳ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۵ %	۷,۰۸۶	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۲۲,۱۵۱	۲۳.۱۷ %	۴۵,۸۴۲	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۶	۱۹.۱۷ %	۴۱	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۲۸ %	۷,۰۸۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۲۲,۰۵۵	۲۴.۰۵ %	۴۲,۰۱۳	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۲۰.۰۱ %	۳۸	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۳۷ %	۷,۰۷۹	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۲۰,۲۶۸	۲۲.۶۵ %	۴۰,۰۰۴	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۸	۲۰.۴۵ %	۳۸	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۴۳ %	۸,۷۰۰	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۲۰,۱۵۳	۲۲.۳۹ %	۴۰,۸۵۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۷	۲۰.۳۶ %	۴۰	۰.۰۵ %	۲,۱۷۷	۲.۴۲ %	۸,۴۴۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...551 »