صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۲۰,۱۰۸	۲۲.۶۶ %	۴۱,۱۹۹	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۵	۲۰.۷۷ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۲۰,۱۰۸	۲۲.۶۶ %	۴۱,۱۹۹	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۶	۲۰.۷۶ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۲۰,۱۰۸	۲۲.۶۶ %	۴۱,۱۹۹	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۶	۲۰.۷۶ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۲۰,۱۵۱	۲۳.۰۹ %	۳۹,۷۷۰	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۹	۲۱.۰۲ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۴۱ %	۶,۸۷۰	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۲۰,۰۰۴	۲۳.۰۶ %	۳۹,۴۸۰	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۵	۲۱.۰۷ %	۲۱	۰.۰۲ %	۲,۱۰۴	۲.۴۳ %	۶,۸۶۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۲۰,۰۰۴	۲۳.۰۶ %	۳۹,۴۸۰	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۵	۲۱.۰۷ %	۲۱	۰.۰۲ %	۲,۱۰۴	۲.۴۳ %	۶,۸۶۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۲۰,۰۴۶	۲۳.۱۳ %	۳۹,۲۷۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۴	۲۰.۹۶ %	۲۸	۰.۰۳ %	۲,۲۷۳	۲.۶۲ %	۶,۸۶۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۹,۸۶۹	۲۰.۵۴ %	۴۱,۴۲۸	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۰	۱۸.۸۸ %	۳۶	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۶۲ %	۶,۸۵۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۹,۸۶۹	۲۰.۵۴ %	۴۱,۴۲۸	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۱	۱۸.۸۷ %	۳۵	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۶۲ %	۶,۸۵۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۹,۸۶۹	۲۰.۵۵ %	۴۱,۴۲۸	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۲	۱۸.۸۶ %	۳۵	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۶۲ %	۶,۸۴۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...551 »