صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۲۰,۱۵۳ | ۲۲.۴ % | ۴۰,۸۵۸ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۸ | ۲۰.۳۵ % | ۴۰ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۵۰ | ۲.۳۹ % | ۸,۴۶۶ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۲۰,۱۵۴ | ۲۲.۳۷ % | ۴۱,۹۲۹ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۹ | ۲۰.۳۱ % | ۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۵۰ | ۲.۳۹ % | ۷,۵۳۵ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۲۰,۰۴۹ | ۲۲.۱۲ % | ۴۲,۳۵۳ | ۴۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۲ | ۲۰.۱۳ % | ۳۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۴۱۵ | ۲.۶۷ % | ۷,۵۳۲ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۱۹,۹۷۱ | ۲۲.۱۲ % | ۴۱,۹۵۵ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳ | ۲۰.۳۵ % | ۳۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۴۱۵ | ۲.۶۸ % | ۷,۵۲۹ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۱۹,۹۶۵ | ۲۲.۱ % | ۴۲,۴۱۸ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۱ | ۲۰.۳ % | ۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۴۱۵ | ۲.۶۷ % | ۷,۱۵۷ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۱۹,۸۵۰ | ۲۲.۰۱ % | ۴۲,۴۵۰ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۲ | ۲۰.۲۷ % | ۳۴ | ۰.۰۴ % | ۲,۴۱۵ | ۲.۶۸ % | ۷,۱۵۴ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۱۹,۹۵۸ | ۲۲.۰۶ % | ۴۲,۶۱۲ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۶ | ۲۰.۲۲ % | ۳۳ | ۰.۰۴ % | ۲,۴۱۵ | ۲.۶۷ % | ۷,۱۵۱ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۱۹,۹۵۸ | ۲۲.۰۶ % | ۴۲,۶۱۲ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۷ | ۲۰.۲۲ % | ۳۳ | ۰.۰۴ % | ۲,۴۱۵ | ۲.۶۷ % | ۷,۱۴۸ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۱۹,۹۵۸ | ۲۲.۰۷ % | ۴۲,۶۱۲ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۷۷ | ۲۰.۲۱ % | ۳۳ | ۰.۰۴ % | ۲,۴۱۵ | ۲.۶۷ % | ۷,۱۴۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۱۹,۹۷۴ | ۲۲.۰۷ % | ۴۲,۶۹۰ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۵ | ۲۰.۱۷ % | ۳۳ | ۰.۰۴ % | ۲,۴۱۵ | ۲.۶۷ % | ۷,۱۴۲ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |