صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲۸,۳۰۳	۳۹.۷۷ %	۱۴,۱۵۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۰	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲۸,۲۶۲	۳۹.۸ %	۱۴,۰۵۱	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۷	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۶	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲۸,۱۳۰	۳۹.۷۹ %	۱۳,۸۸۹	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۱	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۴	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۲	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۱ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۲ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۱	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۸	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲۸,۳۸۵	۳۹.۸۸ %	۱۴,۱۶۸	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۵	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۷	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲۸,۳۱۴	۳۹.۸۶ %	۱۴,۱۱۱	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۹	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲۸,۲۷۷	۳۹.۹ %	۱۴,۰۱۱	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۹	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۳	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲۸,۲۸۱	۳۹.۱۴ %	۱۴,۰۲۳	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۰	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۱۲ %	۶,۷۲۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...551 »