صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۳۱,۷۸۰ | ۴۱.۵۷ % | ۱۸,۸۶۷ | ۲۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۰ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۸۵ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۳۱,۳۹۶ | ۴۱.۲ % | ۱۹,۰۵۲ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۶ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۸۳ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۳۱,۳۹۶ | ۴۱.۲۱ % | ۱۹,۰۵۲ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۶ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۸۱ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۳۱,۳۹۶ | ۴۱.۲۲ % | ۱۹,۰۵۲ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۶ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۷۹ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۳۱,۲۵۱ | ۳۹.۱۵ % | ۲۰,۳۴۳ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۵ | ۸.۱۲ % | ۷,۱۷۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۳۱,۲۱۵ | ۴۰.۵ % | ۲۱,۳۳۴ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۱ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۳,۳۹۰ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۳۱,۶۷۶ | ۴۰.۸۴ % | ۲۱,۸۹۲ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۴ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۸۷۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۳۱,۷۴۸ | ۴۰.۹۵ % | ۲۲,۲۵۲ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۴,۵۳۴ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۷ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۸ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۸ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۳ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۶ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |